Avant de transmettre
Contrôlez les coordonnées bancaires des bénéficiaires, les montants et les communications. En présence de plusieurs comptes fournisseur, vérifiez le compte effectivement retenu dans le fichier.
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SEPASupplier Payments
OOclick SEPA · Supplier Payments
Vos paiements fournisseurs,
préparés et suivis.
Organisez les virements fournisseurs en enveloppes : préparez les montants, contrôlez le lot et générez le fichier bancaire avant de suivre son exécution et sa comptabilisation.
Module complémentaire · Odoo 17 Community
SEPASupplier PaymentsLe module à l’écran
Découvrez SEPA en images.
De la préparation d’une facture au contrôle de l’enveloppe, gardez la main sur les montants et les documents à payer.
Préparer les paiements fournisseurs
Repérez les factures prêtes, celles à revoir et les litiges. Comparez les soldes et les montants préparés avant de constituer le lot.
Contrôler chaque paiement
Retrouvez les montants, les documents associés et les enveloppes précédentes pour décider du montant à payer.
Composer votre enveloppe
Sélectionnez les fournisseurs et les échéances, ajustez les paiements partiels et contrôlez le total de l’enveloppe.
Suivre le traitement du lot
Générez le XML, puis renseignez les étapes d’envoi et d’exécution après vérification auprès de la banque. La transmission bancaire reste réalisée par vos soins.
Une enveloppe, une écriture comptable
Après exécution, comptabilisez le lot dans une écriture liée à l’enveloppe, avec le lettrage des paiements fournisseurs.
Le fonctionnement
Du document à payer à l’enveloppe bancaire.
Préparer les paiements
Retrouvez les factures fournisseurs comptabilisées en euros avec un solde admissible. Filtrez par fournisseur et échéance, puis préparez le montant à payer, y compris pour un paiement partiel.
Contrôler les situations particulières
Examinez les notes de crédit associées et les éventuels escomptes. Identifiez les factures en litige : elles ne peuvent pas être marquées prêtes au paiement.
Constituer l’enveloppe
Choisissez la société, le profil bancaire et la date d’exécution. Ajoutez les paiements prêts, puis vérifiez les lignes, les communications et le total avant confirmation.
Générer et transmettre le fichier
Téléchargez le fichier XML de virements, puis importez-le et autorisez-le par le canal habituel de votre banque. Le module ne transmet pas lui-même le fichier bancaire.
Suivre l’exécution
Enregistrez l’envoi, puis l’exécution après vérification auprès de la banque. Ces statuts sont renseignés dans OOclick ; ils ne constituent pas une confirmation bancaire automatique.
Comptabiliser le lot
Créez l’écriture comptable de l’enveloppe après exécution et lettrez les paiements avec les documents fournisseurs. Les paiements partiels laissent le solde restant ouvert.
Bien utiliser le module
Les points à connaître.
Escomptes et comptabilité
La date limite d’escompte est informative dans cette version. Une déduction sur le virement ne solde pas automatiquement l’écart en comptabilité.
Avec le module Banque
Une enveloppe SEPA comptabilisée produit déjà une écriture bancaire. Le traitement de l’extrait doit en tenir compte pour éviter d’enregistrer deux fois le paiement.