Vóór het indienen
Controleer de bankgegevens van de begunstigden, de bedragen en de mededelingen. Heeft een leverancier meerdere bankrekeningen, controleer dan welke rekening daadwerkelijk in het bestand gebruikt wordt.
Home / Modules / SEPAUw leveranciersbetalingen,
SEPASupplier Payments
OOclick SEPA · Supplier Payments
Uw leveranciersbetalingen,
voorbereid en opgevolgd.
Organiseer leveranciersoverschrijvingen in betalingsenveloppen: bereid de bedragen voor, controleer de batch en genereer het bankbestand. Volg daarna de uitvoering en boeking op.
Aanvullende module · Odoo 17 Community
SEPASupplier PaymentsDe module in beeld
Ontdek SEPA in beeld.
Van de voorbereiding van een factuur voor betaling tot de controle van de envelop: behoud de controle over de bedragen en de te betalen documenten.
Leveranciersbetalingen voorbereiden
Bekijk welke facturen klaarstaan, herzien moeten worden of betwist zijn. Vergelijk de saldi en de voorbereide bedragen voordat u de batch samenstelt.
Elke betaling controleren
Raadpleeg de bedragen, gekoppelde documenten en eerdere betalingsenveloppen om het te betalen bedrag te bepalen.
Uw betalingsenvelop samenstellen
Selecteer leveranciers en vervaldata, pas gedeeltelijke betalingen aan en controleer het totaal van de envelop.
De verwerking van de batch opvolgen
Genereer het XML-bestand en registreer vervolgens de verzending en uitvoering na controle bij de bank. U dient het bestand zelf bij de bank in.
Eén betalingsenvelop, één boeking
Boek de batch na uitvoering in één boeking die aan de envelop gekoppeld is, met afpunting van de leveranciersbetalingen.
Hoe het werkt
Van het te betalen document tot de betalingsenvelop.
Betalingen voorbereiden
Vind geboekte leveranciersfacturen in euro met een openstaand saldo dat voor betaling in aanmerking komt. Filter op leverancier en vervaldatum en bereid het te betalen bedrag voor, ook voor gedeeltelijke betalingen.
Bijzondere situaties controleren
Controleer gekoppelde creditnota’s en eventuele betalingskortingen. Identificeer betwiste facturen: deze kunnen niet als klaar voor betaling gemarkeerd worden.
De betalingsenvelop samenstellen
Kies de onderneming, het bankprofiel en de uitvoeringsdatum. Voeg de voorbereide betalingen toe en controleer de regels, mededelingen en het totaal vóór bevestiging.
Het bestand genereren en indienen
Download het XML-bestand met overschrijvingen, importeer het en keur het goed via het gebruikelijke kanaal van uw bank. De module verstuurt het bankbestand niet zelf.
De uitvoering opvolgen
Registreer de verzending en vervolgens de uitvoering na controle bij de bank. Deze statussen worden in OOclick ingevuld; ze vormen geen automatische bevestiging van de bank.
De batch boeken
Maak de boeking van de envelop aan na uitvoering en punt de betalingen af tegen de leveranciersdocumenten. Bij gedeeltelijke betalingen blijft het resterende saldo openstaan.
De module gebruiken
Goed om te weten.
Betalingskortingen en boekhouding
De uiterste datum voor betalingskorting is in deze versie informatief. Een vermindering van het overschrijvingsbedrag vereffent het verschil niet automatisch in de boekhouding.
Met de module Bank
Een geboekte SEPA-envelop maakt al een bankboeking aan. Houd hiermee rekening bij de verwerking van het afschrift om te voorkomen dat de betaling dubbel geboekt wordt.