@extends('layouts.site')
@section('title', 'OOclick Banque — Bank Statements')
@section('stylesheet', 'banque')
@section('content')
<main><section class="gde-hero module-hero"><div class="wrap"><a class="back" href="/">Accueil / Modules / Banque</a><div class="hero-top"><div><div class="eyebrow">OOclick Banque · Bank Statements</div><h1>Vos extraits bancaires,<br><span>reliés à vos documents.</span></h1><p class="lead">Saisissez les mouvements de vos extraits, associez-les aux documents clients ou fournisseurs ouverts et contrôlez les soldes avant comptabilisation.</p><p class="compat"><span></span>Module complémentaire · Odoo 17 Community</p></div><div class="product-mark"><img src="/assets/images/45b618e658db20f1.svg" alt="Logo Banque"><strong>Banque</strong><small>Bank Statements</small></div></div></div></section><section class="section"><div class="wrap"><div class="eyebrow">Le fonctionnement</div><h2>Un parcours de saisie manuelle, avec contrôle des soldes.</h2><ol class="steps"><li><h3>Ouvrir un extrait</h3><p>Choisissez le journal bancaire, puis renseignez le numéro et la date de l’extrait. La société est déterminée par le journal sélectionné.</p></li><li><h3>Vérifier les soldes</h3><p>Comparez le solde initial proposé à votre extrait réel et saisissez le solde final indiqué par la banque. Le solde initial provient du dernier extrait validé du journal, ou de zéro pour le premier.</p></li><li><h3>Saisir les mouvements</h3><p>Enregistrez les encaissements avec un montant positif et les décaissements avec un montant négatif. Renseignez le libellé et la contrepartie de chaque opération.</p></li><li><h3>Retrouver les documents ouverts</h3><p>Sélectionnez un partenaire dans l’assistant pour retrouver ses postes clients et fournisseurs ouverts. Ajoutez les documents concernés et ajustez le montant pour un règlement partiel.</p></li><li><h3>Contrôler l’équilibre</h3><p>Comparez les mouvements à l’extrait bancaire. Le solde calculé doit correspondre au solde final saisi : un écart bloque la validation.</p></li><li><h3>Comptabiliser et lettrer</h3><p>La validation crée une écriture comptable pour l’extrait. Les lignes associées aux documents servent au lettrage ; les montants non réglés restent ouverts.</p></li></ol><aside class="module-end"><h3>Factures, acomptes et autres mouvements</h3><p>Les mouvements peuvent être liés à un document ouvert, à un acompte avec partenaire ou à un compte général pour les frais et autres opérations. Une ligne sans document ne se lettre pas automatiquement avec une facture future.</p></aside></div></section><section class="section tint"><div class="wrap"><div class="eyebrow">Bien utiliser le module</div><h2>Les points à connaître.</h2><div class="flows"><article class="flow"><h3>Périmètre actuel</h3><p>Le parcours proposé repose sur la saisie manuelle des extraits. Les journaux bancaires doivent utiliser la devise de la société.</p></article><article class="flow"><h3>Avec les enveloppes SEPA</h3><p>Les enveloppes SEPA comptabilisées ont déjà généré une écriture bancaire. Cette version ne rapproche pas automatiquement les lignes d’extrait avec ces enveloppes.</p></article><article class="flow"><h3>Après validation</h3><p>L’extrait validé ne dispose pas de parcours de remise en brouillon. Les corrections passent par le traitement comptable approprié.</p></article></div></div></section><section class="section"><div class="wrap next"><div><h3>Découvrir aussi</h3><div class="module-links"><a class="button secondary" href="/modules/sepa">SEPA →</a><a class="button secondary" href="/modules/peppol">Peppol →</a><a class="button secondary" href="/gde">GDE →</a></div></div></div></section></main>
@endsection