OOclick Bank · Bank Statements

Uw bankafschriften,
gekoppeld aan uw documenten.

Voer de verrichtingen van uw afschriften in, koppel ze aan openstaande klant- of leveranciersdocumenten en controleer de saldi vóór het boeken.

Aanvullende module · Odoo 17 Community

BankBank Statements

De werking

Handmatige invoer, met controle van de saldi.

Een afschrift openen
Kies het bankdagboek en voer het nummer en de datum van het afschrift in. Het geselecteerde dagboek bepaalt het bedrijf.
De saldi controleren
Vergelijk het voorgestelde beginsaldo met uw werkelijke afschrift en voer het eindsaldo in dat de bank vermeldt. Het beginsaldo komt van het laatst gevalideerde afschrift van het dagboek, of is nul voor het eerste afschrift.
Verrichtingen invoeren
Registreer ontvangsten met een positief bedrag en uitgaande betalingen met een negatief bedrag. Vul de omschrijving en de tegenpost van elke verrichting in.
Openstaande documenten zoeken
Selecteer een partner in de wizard om de openstaande klanten- en leveranciersposten te vinden. Voeg de betrokken documenten toe en pas het bedrag aan voor een gedeeltelijke betaling.
Het saldo controleren
Vergelijk de verrichtingen met het bankafschrift. Het berekende saldo moet overeenkomen met het ingevoerde eindsaldo: een verschil blokkeert de validatie.
Boeken en afletteren
De validatie maakt een boeking voor het afschrift aan. De regels die aan documenten gekoppeld zijn, worden gebruikt voor de aflettering; onbetaalde bedragen blijven openstaan.

De module gebruiken

Deze werkwijze is gebaseerd op handmatige invoer van afschriften. Bankdagboeken moeten de bedrijfsvaluta gebruiken.

Geboekte SEPA-betalingsenveloppen hebben al een bankboeking aangemaakt. Deze versie koppelt afschriftregels niet automatisch aan die enveloppen.

Een gevalideerd afschrift kan via deze werkwijze niet opnieuw in concept worden gezet. Correcties vereisen de passende boekhoudkundige verwerking.